Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

LEGUSEM pt, a.s.

aktívna
Štefánikova 9, 92101, Piešťany
podľa §4, registrácia od 1. 1. 2016
akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)45,7 mil. €
0,4 %vs 2023
Zisk (2024)2,1 mil. €
12,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)8,5 mil. €
24,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)57 %
13,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)25.0 %
10,2 %Výbornévs 2023

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -0.4 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 62/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (45,7 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 5 %
Základné informácie
Právna forma
akciová spoločnosť
Dátum vzniku
10. 11. 2015
Sídlo
Štefánikova 9, 92101, Piešťany
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)10,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)25,0 %
  • Zadlženosť57 %
  • Kapitálová primeranosť43,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (45,7 mil. €), je zisková.
62/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.67
  • netIncome: 2 134 733
  • revenue: 45 713 173
  • prevNetIncome: 1 902 502
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 43.05
  • equity: 8 530 434
  • assets: 19 813 033
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 56.95
  • equity: 8 530 434
  • assets: 19 813 033
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 6.38
  • revenueYoY: -0.417
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.10
  • netMargin: 4.67
  • ebitda: 3 246 971
  • revenue: 45 713 173
Altman Z''-Score5.02Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.85aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.44aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.94aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.79presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 10.77 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.77 % vs. predchádzajúce 9.51 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 56.95 % vs. predchádzajúce 65.88 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.31× vs. predchádzajúce 2.29×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.67 % vs. predchádzajúca 4.14 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 43.05 % vs. predchádzajúca 34.12 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Info

    Čistá marža len 4.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 43 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 10.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby45,7 mil. €45,9 mil. €−0,4 %
EBITDA3,2 mil. €3,3 mil. €−0,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2,9 mil. €2,9 mil. €−0,9 %
Čistý zisk2,1 mil. €1,9 mil. €+12,2 %
Aktíva19,8 mil. €20,0 mil. €−1,0 %
Vlastné imanie8,5 mil. €6,8 mil. €+24,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 10. 11. 2015Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PiešťanyVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 2 000–2 999

Užitočné služby